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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 9 136.00 | 2 498.00 | 11 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 082.00 | 79 846.00 | 67 235.00 | 147 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 144.00 | 90 200.00 | 69 943.00 | 160 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 528.00 | | 211 528.00 | 211 528.00 |
BZ Autres créances | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 555 081.00 | | 555 081.00 | 555 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 872.00 | | 855 872.00 | 855 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 016.00 | 90 200.00 | 925 816.00 | 1 016 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 003.00 | | | 217 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
DL TOTAL (I) | 341 797.00 | | | 341 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 018.00 | | | 584 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 816.00 | | | 925 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 887.00 | | | 561 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 366.00 | | 14 299.00 | 146 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 160 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | 293.00 | 11 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 294.00 | | 14 006.00 | 134 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 096.00 | 21 105.00 | | 69 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 1 995.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 954.00 | 19 110.00 | | 61 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 071.00 | 224 071.00 | | 224 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 141.00 | 312 141.00 | | 312 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 211 529.00 | 211 529.00 | | 211 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 988.00 | 7 057.00 | 8 931.00 | 15 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 318.00 | 296 108.00 | 210.00 | 296 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 818.00 | 561 887.00 | 8 931.00 | 570 818.00 |