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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 005.00 | 31 451.00 | 1 554.00 | 33 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 005.00 | 31 451.00 | 21 554.00 | 53 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
110 Total général Actif | 61 359.00 | 31 451.00 | 29 907.00 | 61 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 837.00 | 89 881.00 | | 106 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 843.00 | 89 881.00 | | 106 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 519.00 | 57 331.00 | | 76 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -466.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 142.00 | 22 907.00 | | 23 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 473.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 840.00 | 4 305.00 | | 3 840.00 |
252 Charges sociales | 331.00 | 464.00 | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 929.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 6.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 595.00 | 87 950.00 | | 107 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -752.00 | 1 932.00 | | -752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | 74.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 146.00 | 1 858.00 | | -3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |