| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 256.00 | 66 827.00 | 40 429.00 | 107 256.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 941.00 | 37 604.00 | 52 336.00 | 89 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 828.00 | 89 775.00 | 4 053.00 | 93 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 701.00 | 148 289.00 | 58 411.00 | 206 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 669.00 | 342 497.00 | 533 172.00 | 875 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 869.00 | 335 753.00 | 934 116.00 | 1 269 869.00 |
BN En cours de production de biens | 380 752.00 | 45 271.00 | 335 481.00 | 380 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 985.00 | 4 215.00 | 91 770.00 | 95 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 538.00 | 15 288.00 | 943 249.00 | 958 538.00 |
BZ Autres créances | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
CF Disponibilités | 1 709 631.00 | | 1 709 631.00 | 1 709 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 831.00 | 400 527.00 | 4 359 304.00 | 4 759 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 501.00 | 743 024.00 | 4 892 476.00 | 5 635 501.00 |
CU Autres participations | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 198.00 | 2 169 760.00 | | 1 903 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 482.00 | 213 437.00 | | -76 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 19 166.00 | | 11 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 576.00 | 2 451 725.00 | | 1 887 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 676.00 | 60 696.00 | | 35 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 676.00 | 60 696.00 | | 35 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 628.00 | 2 095 000.00 | | 1 717 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | 232.00 | | 20 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 177.00 | 193 028.00 | | 109 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 756.00 | 652 971.00 | | 732 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 036.00 | 240 909.00 | | 348 036.00 |
EA Autres dettes | 41 391.00 | 3 433.00 | | 41 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 222.00 | 3 185 573.00 | | 2 969 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 476.00 | 5 697 996.00 | | 4 892 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 057 288.00 | | 5 057 288.00 | 5 057 288.00 |
FG Production vendue services | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 720.00 | | 5 163 720.00 | 5 163 720.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 676.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 831.00 | 4 666.00 | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | 30 632.00 | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 498.00 | 9 721.00 | | 120 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | 1 083.00 | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 192.00 | 10 804.00 | | 127 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 361.00 | 19 828.00 | | -113 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 474.00 | 42 957.00 | | -24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 372.00 | 6 754 483.00 | | 5 762 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 854.00 | 6 541 045.00 | | 5 838 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 482.00 | 213 437.00 | | -76 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 417.00 | 12 041.00 | | 14 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 537.00 | | 69 985.00 | 812 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 147 837.00 | 4 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 853.00 | | 875 669.00 | 6 853.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | 300 530.00 | 2 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 197.00 | | 30 001.00 | 359 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 448.00 | | 1 521.00 | 301 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 893.00 | | 359.00 | 151 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 288.00 | 76 368.00 | 158.00 | 266 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 676.00 | 46 757.00 | | 57 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 612.00 | 29 611.00 | 158.00 | 208 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 697.00 | 35 677.00 | 60 697.00 | 60 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 728.00 | 385 239.00 | 429 728.00 | 429 728.00 |
6T Sur comptes clients | 18 107.00 | | 2 818.00 | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 834.00 | 385 239.00 | 432 545.00 | 447 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 891.00 | 420 916.00 | 493 242.00 | 513 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 916.00 | 493 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 757.00 | 732 757.00 | | 732 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
UX Autres créances clients | 934 020.00 | 934 020.00 | | 934 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
VB T. V. A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VC Groupe et associés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 628.00 | 396 874.00 | 1 320 754.00 | 1 717 628.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 499.00 | | | 378 499.00 |
VP Divers | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 739.00 | 1 055 135.00 | 46 604.00 | 1 101 739.00 |
VW T.V.A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 045.00 | 1 529 291.00 | 1 330 754.00 | 2 860 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |