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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 2 865.00 | 217.00 | 3 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 881.00 | 308 450.00 | 93 432.00 | 401 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 22 738.00 | 12 694.00 | 35 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 930.00 | 334 053.00 | 107 877.00 | 441 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BT Marchandises | 271 066.00 | | 271 066.00 | 271 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CF Disponibilités | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 972.00 | | 617 972.00 | 617 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 902.00 | 334 053.00 | 725 849.00 | 1 059 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DH Report à nouveau | 190 472.00 | 172 117.00 | | 190 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 560.00 | 18 355.00 | | -17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 292 593.00 | 310 152.00 | | 292 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 240.00 | 60 875.00 | | 47 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 512.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 280.00 | 282 418.00 | | 306 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 204.00 | 52 595.00 | | 67 204.00 |
EA Autres dettes | 10 919.00 | 4 334.00 | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 256.00 | 400 734.00 | | 433 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 849.00 | 710 886.00 | | 725 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 248.00 | 353 494.00 | | 400 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 496.00 | | 1 418 496.00 | 1 418 496.00 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 296.00 | | 1 459 296.00 | 1 459 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 627.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 886.00 | 77 503.00 | | 98 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 905.00 | 78 130.00 | | 99 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 316.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 110.00 | 77 503.00 | | 85 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 889.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 611.00 | 78 235.00 | | 86 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | -105.00 | | 13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 376.00 | 1 844 824.00 | | 1 563 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 935.00 | 1 826 469.00 | | 1 580 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 560.00 | 18 355.00 | | -17 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 339.00 | | 111 424.00 | 430 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 833.00 | 441 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 833.00 | 437 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 722.00 | | 111 424.00 | 425 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 994.00 | 55 781.00 | 14 722.00 | 292 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 367.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 495.00 | 55 415.00 | 14 722.00 | 290 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 280.00 | 306 280.00 | | 306 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 240.00 | 14 232.00 | 33 008.00 | 47 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VP Divers | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 139.00 | 197 604.00 | 1 535.00 | 199 139.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 256.00 | 400 248.00 | 33 008.00 | 433 256.00 |