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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 4 639.00 | 162.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 13 375.00 | 10 572.00 | 23 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 751.00 | 18 015.00 | 48 736.00 | 66 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 333.00 | 18 015.00 | 201 318.00 | 219 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 962.00 | 154 374.00 | | 158 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | 4 587.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 171 818.00 | 169 962.00 | | 171 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | 10 803.00 | | 7 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 11 089.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 9 137.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | 5 541.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 499.00 | 36 572.00 | | 29 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 318.00 | 206 535.00 | | 201 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 054.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 839.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 839.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 382.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 382.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 456.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 810.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 565.00 | 160 226.00 | | 165 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 708.00 | 155 638.00 | | 163 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | 4 587.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 562.00 | | 190.00 | 66 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | 190.00 | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199.00 | 4 817.00 | | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 4 817.00 | | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621.00 | 3 233.00 | 4 388.00 | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 504.00 | 25 116.00 | 4 388.00 | 29 504.00 |