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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 367 488.00 | 61 371.00 | 306 118.00 | 367 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 865.00 | 75 913.00 | 299 952.00 | 375 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 691.00 | 8 502.00 | 9 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 268.00 | 137 975.00 | 625 293.00 | 763 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 642.00 | 282 526.00 | 565 116.00 | 847 642.00 |
BZ Autres créances | 1 327 932.00 | | 1 327 932.00 | 1 327 932.00 |
CF Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 157.00 | 282 526.00 | 1 978 631.00 | 2 261 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 425.00 | 420 501.00 | 2 603 924.00 | 3 024 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 426.00 | 328 426.00 | | 328 426.00 |
DH Report à nouveau | -552 831.00 | -334 431.00 | | -552 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 606.00 | -218 399.00 | | -195 606.00 |
DL TOTAL (I) | -382 511.00 | -186 904.00 | | -382 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 759.00 | 602 234.00 | | 731 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 759.00 | 602 234.00 | | 731 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 901.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 481.00 | 6 736.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 886.00 | 1 638 284.00 | | 1 844 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 202.00 | 415 651.00 | | 398 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | 441.00 | | 442.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 134 217.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 677.00 | 2 196 233.00 | | 2 254 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 924.00 | 2 611 563.00 | | 2 603 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 352.00 | | 4 708 352.00 | 4 708 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 352.00 | | 4 708 352.00 | 4 708 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 801.00 | |
GE Autres charges | | | 255 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 31 448.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 31 448.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -31 448.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 042.00 | 3 938 530.00 | | 4 811 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 649.00 | 4 156 929.00 | | 5 006 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 606.00 | -218 399.00 | | -195 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 009.00 | | 96 682.00 | 680 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 423.00 | | 763 268.00 | 13 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | 752 547.00 | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 118.00 | | 95 852.00 | 670 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | 830.00 | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 629.00 | 29 163.00 | | 106 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 629.00 | 29 163.00 | | 106 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 234.00 | 213 807.00 | 84 282.00 | 602 234.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 910.00 | | 727.00 | 2 910.00 |
6T Sur comptes clients | 266 189.00 | 29 513.00 | 13 176.00 | 266 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 099.00 | 29 513.00 | 13 903.00 | 269 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 333.00 | 243 319.00 | 98 185.00 | 871 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 313.00 | 98 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 886.00 | 1 844 886.00 | | 1 844 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 847 642.00 | 847 642.00 | | 847 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 713.00 | 963 713.00 | | 963 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 295.00 | 2 175 574.00 | 10 721.00 | 2 186 295.00 |
VW T.V.A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 196.00 | 2 246 196.00 | | 2 246 196.00 |