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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 389.00 | 247 733.00 | 754 655.00 | 1 002 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 477.00 | 43 764.00 | 20 712.00 | 64 477.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 431.00 | 291 498.00 | 781 933.00 | 1 073 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
BZ Autres créances | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
CF Disponibilités | 522 895.00 | | 522 895.00 | 522 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 830.00 | | 767 830.00 | 767 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 262.00 | 291 498.00 | 1 549 764.00 | 1 841 262.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 611.00 | 616 667.00 | | 167 611.00 |
DL TOTAL (I) | 270 911.00 | 619 967.00 | | 270 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 509.00 | 216 000.00 | | 509 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 579.00 | 246 227.00 | | 604 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 54 115.00 | | 47 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 890.00 | 31 444.00 | | 112 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 852.00 | 547 787.00 | | 1 278 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 764.00 | 1 167 755.00 | | 1 549 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 604 579.00 | | | 604 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 363.00 | 250 128.00 | 1 179 492.00 | 929 363.00 |
FD Production vendue biens | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FG Production vendue services | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 136.00 | 250 128.00 | 1 254 264.00 | 1 004 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 457 349.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 180 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 973.00 | 637 349.00 | | 88 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 118.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 863.00 | 145 828.00 | | 105 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 166.00 | 147 947.00 | | 106 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 192.00 | 489 402.00 | | -17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 858.00 | 1 317 340.00 | | 1 382 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 247.00 | 700 673.00 | | 1 215 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 611.00 | 616 667.00 | | 167 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VB T. V. A. | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | | | 3 000.00 |