| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 216.00 | 325 559.00 | 624 657.00 | 950 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 090.00 | 2 277 844.00 | 1 946 245.00 | 4 224 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 306.00 | 2 603 403.00 | 2 570 903.00 | 5 174 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 347.00 | 2 603 403.00 | 2 758 945.00 | 5 362 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 874 123.00 | 567 658.00 | | 874 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 844.00 | 306 465.00 | | 338 844.00 |
DK Provisions réglementées | 752 369.00 | 802 866.00 | | 752 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 536.00 | 1 690 189.00 | | 1 978 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 403.00 | 1 131 939.00 | | 646 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 28 523.00 | | 29 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 742.00 | 4 713.00 | | 8 742.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 729.00 | 1 165 175.00 | | 688 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 945.00 | 2 947 044.00 | | 2 758 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 403.00 | | | 646 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 860.00 | | 760 860.00 | 760 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 860.00 | | 760 860.00 | 760 860.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 497.00 | 32 347.00 | | 50 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 150.00 | 32 347.00 | | 51 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 150.00 | 25 448.00 | | 51 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 168.00 | 119 203.00 | | 122 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 310.00 | 816 229.00 | | 812 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 466.00 | 509 764.00 | | 473 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 844.00 | 306 465.00 | | 338 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 306.00 | | | 5 174 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 174 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 174 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 306.00 | | | 5 174 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 141.00 | 249 262.00 | | 2 354 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 141.00 | 249 262.00 | | 2 354 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 866.00 | | 50 497.00 | 802 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 546.00 | | 50 497.00 | 894 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VI Groupe et associés | 646 403.00 | | | 646 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 729.00 | 42 326.00 | | 688 729.00 |