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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 032.00 | 26 071.00 | 32 961.00 | 59 032.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 503.00 | 29 437.00 | 46 066.00 | 75 503.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
072 Créances – Autres | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
110 Total général Actif | 89 282.00 | 29 437.00 | 59 845.00 | 89 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 788.00 | | | 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28.00 | | | -28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |