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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 3 190.00 | 2 166.00 | 5 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 200.00 | 3 190.00 | 45 009.00 | 48 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
BZ Autres créances | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 744.00 | 3 190.00 | 225 553.00 | 228 744.00 |
CU Autres participations | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
DH Report à nouveau | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | -2 959.00 | | 3 239.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792.00 | 2 234.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 99 799.00 | 96 002.00 | | 99 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 4 570.00 | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 196.00 | 34 041.00 | | 28 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 136.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | 101 104.00 | | 69 407.00 |
EA Autres dettes | 24 577.00 | 24 057.00 | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 754.00 | 164 910.00 | | 125 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 553.00 | 260 912.00 | | 225 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 754.00 | 164 910.00 | | 125 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 379.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 351.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 389.00 | | 3 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 558.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 1 299.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -920.00 | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 839.00 | 189 458.00 | | 196 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 599.00 | 192 418.00 | | 193 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | -2 959.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 061.00 | | 2 007.00 | 51 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 42 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 48 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 5 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | | 2 007.00 | 5 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 973.00 | 1 860.00 | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 973.00 | 1 860.00 | 4 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234.00 | 558.00 | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | 558.00 | 2 450.00 | 4 684.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UX Autres créances clients | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 544.00 | 180 544.00 | | 180 544.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |