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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 738.00 | 1 073 738.00 | | 1 073 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829 669.00 | 6 829 669.00 | | 6 829 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 337.00 | 740 337.00 | | 740 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 311.00 | 296 311.00 | | 296 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 940 056.00 | 8 940 056.00 | | 8 940 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BZ Autres créances | 1 785 738.00 | | 1 785 738.00 | 1 785 738.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 019.00 | | 1 845 019.00 | 1 845 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 075.00 | 8 940 056.00 | 2 955 019.00 | 11 895 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 898 315.00 | -18 245 504.00 | | -19 898 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 141.00 | -1 652 811.00 | | 964 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 826.00 | 601 685.00 | | 1 565 826.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 325 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 134 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 459 970.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 200.00 | 1 469 174.00 | | 1 211 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 331 944.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 193.00 | 1 902 806.00 | | 1 249 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 019.00 | 2 964 461.00 | | 2 955 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 250.00 | -8 100.00 | -5 850.00 | 2 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | -8 100.00 | -5 850.00 | 2 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 615.00 | | | 1 072 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 115 737.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 970.00 | 765 030.00 | | 319 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 685.00 | 880 767.00 | | 1 400 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 714.00 | 711 472.00 | | 246 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 505.00 | 113 737.00 | | 210 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 085 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 219.00 | 1 910 210.00 | | 457 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 466.00 | -1 029 442.00 | | 943 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 892.00 | -173 793.00 | | -130 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 003.00 | 1 145 324.00 | | 1 398 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 862.00 | 2 798 134.00 | | 433 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 141.00 | -1 652 811.00 | | 964 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | | 320.00 | 460.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | 320.00 | 4 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |