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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 20 351.00 | 773.00 | 21 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 706.00 | 20 351.00 | 70 355.00 | 90 706.00 |
BP En cours de production de services | 2 135 406.00 | | 2 135 406.00 | 2 135 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 417.00 | | 2 294 417.00 | 2 294 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 123.00 | 20 351.00 | 2 364 772.00 | 2 385 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | -594 501.00 | -501 814.00 | | -594 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 386.00 | -92 687.00 | | -172 386.00 |
DL TOTAL (I) | 257 708.00 | 430 094.00 | | 257 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 667.00 | 1 911 969.00 | | 2 057 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 12 205.00 | | 11 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 20 945.00 | | 38 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 064.00 | 1 945 120.00 | | 2 107 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 772.00 | 2 375 214.00 | | 2 364 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 064.00 | 1 945 120.00 | | 2 107 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 583.00 | | 4 123.00 | 86 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 283.00 | | 3 349.00 | 64 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 774.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 350.00 | 1.00 | | 20 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 1.00 | | 20 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 667.00 | 2 057 667.00 | | 2 057 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 685.00 | 124 735.00 | 1 950.00 | 126 685.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 064.00 | 2 107 064.00 | | 2 107 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |