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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108.00 | 9 885.00 | 223.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 585.00 | 38 480.00 | 18 105.00 | 56 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 550.00 | 48 970.00 | 35 581.00 | 84 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BP En cours de production de services | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 406.00 | 4 826.00 | 83 580.00 | 88 406.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 594.00 | 4 826.00 | 242 768.00 | 247 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 144.00 | 53 796.00 | 278 348.00 | 332 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 874.00 | 65 044.00 | | 71 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | 6 830.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 114 591.00 | 88 374.00 | | 114 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | 60 000.00 | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 603.00 | 8 953.00 | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 22 157.00 | | 27 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 425.00 | 38 821.00 | | 51 425.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 472.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 758.00 | 130 403.00 | | 163 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 348.00 | 218 777.00 | | 278 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 335.00 | 71 450.00 | | 99 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 725.00 | | 664 725.00 | 664 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 725.00 | | 664 725.00 | 664 725.00 |
FM Production stockée | | | 3 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 1 608.00 | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 114.00 | 24 614.00 | | 25 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 022.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 2 022.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 769.00 | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 2 006.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | 17.00 | | -4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 694.00 | 516 245.00 | | 686 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 478.00 | 509 414.00 | | 660 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | 6 830.00 | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 844.00 | | 20 706.00 | 63 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | | 19 974.00 | 46 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | 732.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 168.00 | 3 802.00 | | 45 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 563.00 | 3 802.00 | | 44 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 498.00 | 1 227.00 | 1 899.00 | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | 1 227.00 | 1 899.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | 1 227.00 | 1 899.00 | 5 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 651.00 | 16 831.00 | 53 821.00 | 70 651.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 155.00 | 99 335.00 | 53 821.00 | 153 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | 4 513.00 | | 9 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | 8 106.00 | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 58 178.00 | 48 796.00 | | 58 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 570.00 | 34 892.00 | | 40 570.00 |
YT Sous‐traitance | 63 686.00 | 50 647.00 | | 63 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 367.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | 6 880.00 | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 935.00 | 45 802.00 | | 54 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 539.00 | 41 767.00 | | 60 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 368.00 | 142 441.00 | | 171 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |