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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 315.00 | 248 506.00 | 52 809.00 | 301 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 524.00 | 89 116.00 | 11 407.00 | 100 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 454.00 | 339 222.00 | 167 231.00 | 506 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BN En cours de production de biens | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 768.00 | 23 485.00 | 477 282.00 | 500 768.00 |
BZ Autres créances | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 055.00 | 23 485.00 | 692 569.00 | 716 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 510.00 | 362 708.00 | 859 801.00 | 1 222 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 259.00 | -20 665.00 | | -1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 19 405.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 97 823.00 | 81 110.00 | | 97 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 639.00 | 137 255.00 | | 175 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 782.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 205.00 | 258 394.00 | | 425 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 344.00 | 172 004.00 | | 157 344.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 20 525.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 978.00 | 588 963.00 | | 761 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 801.00 | 670 073.00 | | 859 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 043.00 | 105 480.00 | | 157 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 316.00 | | 32 138.00 | 474 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 701.00 | | 32 138.00 | 369 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 238.00 | 30 985.00 | | 308 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 813.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 451.00 | 30 172.00 | | 307 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 432.00 | 5 054.00 | | 18 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 432.00 | 5 054.00 | | 18 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 432.00 | 5 054.00 | | 18 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 206.00 | 425 206.00 | | 425 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 680.00 | | | 456 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 10 040.00 | 8 556.00 | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VP Divers | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 087.00 | 584 087.00 | 3 000.00 | 587 087.00 |
VW T.V.A. | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 979.00 | 753 422.00 | 8 556.00 | 761 979.00 |