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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 1 918.00 | 16 681.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537.00 | 4 039.00 | 2 498.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 180.00 | 10 901.00 | 31 279.00 | 42 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 843.00 | | 2 016 843.00 | 2 016 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 966.00 | 33 963.00 | 3 181 002.00 | 3 214 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 922.00 | | 1 178 922.00 | 1 178 922.00 |
BZ Autres créances | 695 601.00 | | 695 601.00 | 695 601.00 |
CF Disponibilités | 3 530 883.00 | | 3 530 883.00 | 3 530 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 408.00 | | 5 405 408.00 | 5 405 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 374.00 | 33 963.00 | 8 586 410.00 | 8 620 374.00 |
CU Autres participations | 1 100 200.00 | | 1 100 200.00 | 1 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 400.00 | | | 1 001 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
DG Autres réserves | 5 093 277.00 | | | 5 093 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 780.00 | | | 1 621 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 598.00 | | | 7 816 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 469.00 | | | 389 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
EA Autres dettes | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 812.00 | | | 769 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 410.00 | | | 8 586 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 812.00 | | | 769 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 400 851.00 | | 400 851.00 | 400 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 059.00 | | 402 059.00 | 402 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 563.00 | | | -402 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 186.00 | | | -57 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 719.00 | | | 3 063 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 938.00 | | | 1 441 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 780.00 | | | 1 621 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 654.00 | | 22 150.00 | 5 291 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098 837.00 | 3 130 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098 837.00 | 3 214 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | 7 800.00 | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 868.00 | | 850.00 | 47 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 881.00 | | 13 500.00 | 5 215 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 501.00 | 6 463.00 | | 27 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 1 198.00 | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676.00 | 5 265.00 | | 9 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 364.00 | 477 364.00 | | 477 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 016 843.00 | | 2 016 843.00 | 2 016 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 923.00 | 1 178 923.00 | | 1 178 923.00 |
VP Divers | 695 602.00 | 695 602.00 | | 695 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 599.00 | 273 599.00 | | 273 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 868.00 | 1 874 525.00 | 2 030 343.00 | 3 904 868.00 |