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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 725.00 | 8 762.00 | 48 963.00 | 57 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 993.00 | 9 590.00 | 80 404.00 | 89 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 871.00 | 1 645.00 | 30 226.00 | 31 871.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 049.00 | 1 645.00 | 143 404.00 | 145 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 042.00 | 11 235.00 | 223 808.00 | 235 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 566.00 | 27 690.00 | 331 255.00 | 303 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 566.00 | 27 690.00 | 331 255.00 | 303 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 17.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 025.00 | 17.00 | | 27 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 275.00 | -17.00 | | 11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 4 711.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 569.00 | 353 629.00 | | 381 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 333.00 | 329 956.00 | | 370 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 236.00 | 23 673.00 | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 148.00 | | 47 143.00 | 89 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 299.00 | 89 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 299.00 | 57 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | | 47 143.00 | 56 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 11 061.00 | 20 617.00 | 19 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 11 061.00 | 20 617.00 | 18 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 166.00 | 8 899.00 | 5 268.00 | 14 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 749.00 | 52 749.00 | 4 000.00 | 56 749.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 696.00 | 62 428.00 | 5 268.00 | 67 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
YT Sous‐traitance | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 815.00 | | | 123 815.00 |