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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 7 648.00 | 3 386.00 | 11 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 246.00 | 155 832.00 | 46 414.00 | 202 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 014.00 | 132 014.00 | 57 000.00 | 189 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 693.00 | 470 394.00 | 1 936 299.00 | 2 406 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 308.00 | | 241 308.00 | 241 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 001.00 | 470 394.00 | 2 177 607.00 | 2 648 001.00 |
CU Autres participations | 2 004 400.00 | 174 900.00 | 1 829 500.00 | 2 004 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 105 493.00 | | 166 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 60 750.00 | | 64 459.00 |
DL TOTAL (I) | 345 452.00 | 280 993.00 | | 345 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 604.00 | 291 437.00 | | 164 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 455.00 | 1 265 906.00 | | 1 474 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 44 985.00 | | 37 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 630.00 | 129 283.00 | | 155 630.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 256 800.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 155.00 | 1 988 411.00 | | 1 832 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 607.00 | 2 269 404.00 | | 2 177 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 754.00 | 1 823 919.00 | | 1 789 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 950.00 | | 989 950.00 | 989 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 950.00 | | 989 950.00 | 989 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 390.00 | 8 268.00 | | 13 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 827.00 | 32 916.00 | | 33 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 777.00 | 1 019 880.00 | | 1 003 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 318.00 | 959 130.00 | | 939 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 459.00 | 60 750.00 | | 64 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 944.00 | | 749.00 | 2 405 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 497.00 | | 749.00 | 201 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 414.00 | | | 2 193 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 695.00 | 51 784.00 | | 111 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 141.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 189.00 | 49 643.00 | | 106 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 914.00 | | | 306 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 914.00 | | | 306 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 604.00 | 122 203.00 | 42 401.00 | 164 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 455.00 | 1 474 455.00 | | 1 474 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 583.00 | 45 569.00 | 189 014.00 | 234 583.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 155.00 | 1 789 754.00 | 42 401.00 | 1 832 155.00 |