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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 988 834.00 | 287 337.00 | 1 701 497.00 | 1 988 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 988 834.00 | 287 337.00 | 1 701 497.00 | 1 988 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
110 Total général Actif | 1 990 421.00 | 287 337.00 | 1 703 084.00 | 1 990 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -358 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 868 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 061 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 505.00 | |
AP Constructions | 1 963 976.00 | 320 100.00 | 1 643 876.00 | 1 963 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 23 143.00 | 3 857.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 976.00 | 343 243.00 | 1 647 734.00 | 1 990 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 477.00 | 343 243.00 | 1 650 234.00 | 1 993 477.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
242 Autres charges externes. | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
252 Charges sociales | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
262 Autres charges | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 148.00 | | | -16 148.00 |
294 Charges financières | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 025.00 | | | -119 025.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 498.00 | -246 429.00 | | -202 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 329.00 | 43 931.00 | | -51 329.00 |
DL TOTAL (I) | -246 827.00 | -195 498.00 | | -246 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 32 267.00 | | 11 518.00 |
EA Autres dettes | 72 319.00 | 72 467.00 | | 72 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 061.00 | 1 898 582.00 | | 1 897 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 234.00 | 1 703 084.00 | | 1 650 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 906.00 | |
GE Autres charges | | | 25 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 329.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 004.00 | 218 572.00 | | 114 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 333.00 | 174 640.00 | | 165 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 329.00 | 43 931.00 | | -51 329.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 337.00 | 55 906.00 | | 287 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 337.00 | 55 906.00 | | 287 337.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 899.00 | | | 1 707 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 844.00 | 44 626.00 | | 1 824 844.00 |