| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 223.00 | | | 255 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 813.00 | | | -175 813.00 |
DL TOTAL (I) | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 824.00 | | | 230 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 813.00 | | | -175 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |