| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 280.00 | | 864 280.00 | 864 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 817.00 | | 7 341 817.00 | 7 341 817.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 936.00 | | 7 409 936.00 | 7 409 936.00 |
CU Autres participations | 6 477 537.00 | | 6 477 537.00 | 6 477 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 592.00 | | | 1 393 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 887.00 | | | 2 507 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
DG Autres réserves | 1 441 860.00 | | | 1 441 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 019.00 | | | 5 551 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 260.00 | | | 526 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 893.00 | | | 1 286 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 917.00 | | | 1 858 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 936.00 | | | 7 409 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 917.00 | | | 1 858 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 966.00 | | | 319 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 654.00 | | 7 452 157.00 | 2 725 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 835 994.00 | 7 341 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835 994.00 | 7 341 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 654.00 | | 7 452 157.00 | 2 725 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864 280.00 | | | 864 280.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 260.00 | 526 260.00 | | 526 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 893.00 | 1 286 893.00 | | 1 286 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 931.00 | 8 651.00 | 864 280.00 | 872 931.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 917.00 | 1 858 917.00 | | 1 858 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
ST Autres comptes | 797.00 | | | 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 494.00 | | | 35 494.00 |