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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 17 715.00 | 1 411.00 | 19 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 564.00 | 19 973.00 | 74 591.00 | 94 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 913.00 | 19 973.00 | 88 941.00 | 108 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 455.00 | -1 569.00 | | -9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 787.00 | -7 886.00 | | -16 787.00 |
DK Provisions réglementées | 4 463.00 | 3 262.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | -6 029.00 | 9 557.00 | | -6 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 942.00 | 57 280.00 | | 46 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 233.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 40 734.00 | | 38 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 3 882.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 5.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 970.00 | 102 134.00 | | 94 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 941.00 | 111 690.00 | | 88 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 511.00 | 55 240.00 | | 58 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 1 201.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 558.00 | -1 201.00 | | -5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420.00 | 28 810.00 | | 5 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 207.00 | 36 695.00 | | 22 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 787.00 | -7 886.00 | | -16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 813.00 | 3 159.00 | | 16 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 3 159.00 | | 14 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 942.00 | 10 483.00 | 36 459.00 | 46 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 970.00 | 58 511.00 | 36 459.00 | 94 970.00 |