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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 634 291.00 | | 2 634 291.00 | 2 634 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 873.00 | | 2 867 873.00 | 2 867 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 873.00 | | 2 867 873.00 | 2 867 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 170.00 | 1 784 170.00 | | 1 784 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
DH Report à nouveau | -34 812.00 | -431 116.00 | | -34 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183.00 | 396 304.00 | | 88 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 873.00 | 2 779 690.00 | | 2 867 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 17 723.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 873.00 | 2 797 413.00 | | 2 867 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 356.00 | | 5 551 115.00 | 1 037 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 588 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 691.00 | | 5 551 115.00 | 995 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 353 587.00 | | 353 587.00 | 353 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 387.00 | | 378 387.00 | 378 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 974.00 | | 731 974.00 | 731 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 974.00 | | 731 974.00 | 731 974.00 |
UG ‐ Financières | | | 731 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 634 291.00 | 2 634 291.00 | | 2 634 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 291.00 | 2 634 291.00 | | 2 634 291.00 |