| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 959.00 | 15 730.00 | 2 229.00 | 17 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 198.00 | 138 135.00 | 52 063.00 | 190 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 406.00 | 153 865.00 | 122 542.00 | 276 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 921.00 | 13 862.00 | 480 059.00 | 493 921.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 216 544.00 | | 216 544.00 | 216 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 412.00 | 13 862.00 | 762 550.00 | 776 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 818.00 | 167 727.00 | 885 092.00 | 1 052 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 156 745.00 | 72 273.00 | | 156 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 051.00 | 84 472.00 | | 85 051.00 |
DL TOTAL (I) | 301 773.00 | 216 722.00 | | 301 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 871.00 | 172 949.00 | | 177 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | 35 037.00 | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 439.00 | 222 052.00 | | 250 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 986.00 | 192 671.00 | | 124 986.00 |
EA Autres dettes | | 8 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 319.00 | 631 172.00 | | 583 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 092.00 | 847 895.00 | | 885 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 014.00 | | 27 155.00 | 266 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 763.00 | 276 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 59 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 364.00 | 208 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 406.00 | | 27 115.00 | 196 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | 40.00 | 9 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 439.00 | 250 439.00 | | 250 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 493 921.00 | 478 510.00 | 15 411.00 | 493 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 671.00 | 31 005.00 | 146 666.00 | 177 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 309.00 | 525 807.00 | 24 502.00 | 550 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 319.00 | 436 653.00 | 146 666.00 | 583 319.00 |