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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | 10 000.00 | 104 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 175.00 | 10 000.00 | 114 175.00 | 124 175.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 921.00 | 5 980.00 | 7 941.00 | 13 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 096.00 | 15 980.00 | 122 116.00 | 138 096.00 |
CU Autres participations | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
DH Report à nouveau | -16 069.00 | -20 646.00 | | -16 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240.00 | 4 577.00 | | -1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 114 041.00 | 115 280.00 | | 114 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 456.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075.00 | 8 056.00 | | 8 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 116.00 | 123 337.00 | | 122 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 656.00 | 16 016.00 | | 20 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 896.00 | 11 439.00 | | 21 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240.00 | 4 577.00 | | -1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 037.00 | 4 756.00 | | 18 037.00 |
ST Autres comptes | 552.00 | 503.00 | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 5 886.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 294.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 294.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 131.00 | 3 203.00 | | 4 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 487.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 614.00 | 11 145.00 | | 18 614.00 |