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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 159.00 | 30 638.00 | 2 521.00 | 33 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 433.00 | 58 608.00 | 49 825.00 | 108 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 897.00 | 89 246.00 | 1 672 651.00 | 1 761 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | 6 916.00 | 13 836.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
CF Disponibilités | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 799.00 | 6 916.00 | 332 883.00 | 339 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 696.00 | 96 162.00 | 2 005 534.00 | 2 101 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 799 831.00 | 647 185.00 | | 799 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 527.00 | 152 646.00 | | 111 527.00 |
DL TOTAL (I) | 944 358.00 | 832 831.00 | | 944 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 4 279.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 530.00 | | | 807 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 494.00 | 249 655.00 | | 164 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 647.00 | 72 294.00 | | 87 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 175.00 | 326 228.00 | | 1 061 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 534.00 | 1 159 059.00 | | 2 005 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 685.00 | | 1 054 212.00 | 707 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 1 050 000.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 380.00 | | 4 212.00 | 137 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 804.00 | 6 443.00 | | 82 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | 6 443.00 | | 82 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 494.00 | 164 494.00 | | 164 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 530.00 | 807 530.00 | | 807 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 991.00 | 242 991.00 | | 242 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 175.00 | 1 059 869.00 | 1 306.00 | 1 061 175.00 |