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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 420.00 | 42 961.00 | 2 126 459.00 | 2 169 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 296.00 | 42 961.00 | 2 355 335.00 | 2 398 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
CU Autres participations | 1 949 858.00 | | 1 949 858.00 | 1 949 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 1 151 355.00 | 975 062.00 | | 1 151 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 360.00 | 192 293.00 | | 169 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 805.00 | 1 294 445.00 | | 1 447 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 594.00 | 697 521.00 | | 529 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 284.00 | 331 298.00 | | 332 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 8 319.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 886.00 | 17 832.00 | | 30 886.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 4 404.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 530.00 | 1 059 373.00 | | 907 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 335.00 | 2 353 818.00 | | 2 355 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 530.00 | 1 059 373.00 | | 907 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 5 456.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 073.00 | 322 180.00 | | 300 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 713.00 | 129 887.00 | | 130 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 360.00 | 192 293.00 | | 169 360.00 |