| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 884.00 | 92 844.00 | 107 040.00 | 199 884.00 |
BT Marchandises | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 830.00 | 92 844.00 | 215 986.00 | 308 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 753.00 | 66 617.00 | | 75 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 333.00 | 9 136.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 107 336.00 | 84 003.00 | | 107 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 54 037.00 | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | 6 736.00 | | 8 434.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 650.00 | 88 790.00 | | 108 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 986.00 | 172 793.00 | | 215 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 17 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 648.00 | 143 399.00 | | 200 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 315.00 | 134 263.00 | | 177 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 333.00 | 9 136.00 | | 23 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 884.00 | | | 199 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 589.00 | 255.00 | | 92 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 589.00 | 255.00 | | 92 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092.00 | 92.00 | 39 155.00 | 40 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263.00 | 10 223.00 | 40.00 | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 650.00 | 68 650.00 | 39 155.00 | 108 650.00 |