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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 622 991.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 285.00 | 343 533.00 | 87 752.00 | 431 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 752.00 | |
AN Terrains | 41 992.00 | 3 412.00 | 38 580.00 | 41 992.00 |
AP Constructions | 313 314.00 | 123 692.00 | 189 621.00 | 313 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 897.00 | 644 079.00 | 351 818.00 | 995 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 149.00 | 1 442 659.00 | 708 490.00 | 2 151 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094 143.00 | | 1 094 143.00 | 1 094 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 979 478.00 | 2 557 375.00 | 34 422 103.00 | 36 979 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 733.00 | 80.00 | 349 653.00 | 349 733.00 |
BT Marchandises | 5 881 336.00 | 80 090.00 | 5 801 247.00 | 5 881 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 1 758.00 | 12 242.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 907.00 | | 991 907.00 | 991 907.00 |
BZ Autres créances | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
CF Disponibilités | 940 130.00 | | 940 130.00 | 940 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 972.00 | 81 928.00 | 9 465 044.00 | 9 546 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 526 450.00 | 2 639 303.00 | 43 887 147.00 | 46 526 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 895 890.00 | | 31 895 890.00 | 31 895 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 320.00 | 4 480 320.00 | | 4 480 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 032.00 | 448 032.00 | | 448 032.00 |
DG Autres réserves | 11 970 417.00 | 10 686 432.00 | | 11 970 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 622.00 | 1 642 410.00 | | 1 790 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 18 689 391.00 | 17 257 195.00 | | 18 689 391.00 |
DP Provisions pour risques | 269 012.00 | 269 012.00 | | 269 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 10 899.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 012.00 | 279 911.00 | | 280 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 920 694.00 | 13 428 740.00 | | 10 920 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999 365.00 | 4 615 860.00 | | 4 999 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | 12 556.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 563.00 | 5 654 527.00 | | 5 802 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 568.00 | 2 568 387.00 | | 2 855 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 806.00 | 103 186.00 | | 93 806.00 |
EA Autres dettes | 239 447.00 | 231 259.00 | | 239 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 219.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 917 744.00 | 26 614 735.00 | | 24 917 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 887 147.00 | 44 151 840.00 | | 43 887 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 754 714.00 | 18 718 806.00 | | 18 754 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 981.00 | 3 216 661.00 | | 2 305 981.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 879 931.00 | 1 819 770.00 | | 1 879 931.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 912.00 | 20 217.00 | | 21 912.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 20 217.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 912.00 | 20 217.00 | | 21 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 678 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 511 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 189 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 592 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 638 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 548 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 179.00 | |
GE Autres charges | | | 163 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 904 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 852.00 | 77 249.00 | | 81 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 866.00 | 58 367.00 | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 718.00 | 135 616.00 | | 93 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 380.00 | 27 469.00 | | 32 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | 55 134.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 212.00 | 82 603.00 | | 35 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 506.00 | 53 013.00 | | 58 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 218.00 | 133 428.00 | | 119 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 234.00 | 269 575.00 | | 343 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 336 308.00 | 82 930 562.00 | | 88 336 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 545 686.00 | 81 288 151.00 | | 86 545 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 622.00 | 1 642 410.00 | | 1 790 622.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 044 277.00 | 1 983 927.00 | | 2 044 277.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 884 264.00 | 1 823 914.00 | | 1 884 264.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 333.00 | 4 144.00 | | 4 333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 879 931.00 | 1 819 770.00 | | 1 879 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 598 270.00 | | 399 279.00 | 36 598 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 33 045 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 071.00 | 36 979 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 671.00 | 3 502 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 322.00 | | 34 963.00 | 396 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 196.00 | | 356 826.00 | 3 161 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 040 752.00 | | 7 490.00 | 33 040 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 954.00 | 385 661.00 | 15 240.00 | 2 186 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 254.00 | 62 279.00 | | 281 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 700.00 | 323 382.00 | 15 240.00 | 1 905 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 911.00 | 11 000.00 | 10 899.00 | 279 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 520.00 | 80 170.00 | 74 520.00 | 74 520.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 1 758.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 593.00 | 81 928.00 | 76 593.00 | 76 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 504.00 | 92 928.00 | 87 492.00 | 356 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 928.00 | 87 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 563.00 | 5 802 563.00 | | 5 802 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 579.00 | 1 400 579.00 | | 1 400 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 696.00 | 855 696.00 | | 855 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
UX Autres créances clients | 990 422.00 | 990 422.00 | | 990 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 313 088.00 | 313 088.00 | | 313 088.00 |
VC Groupe et associés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326 011.00 | 2 326 011.00 | | 2 326 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 594 683.00 | 2 437 789.00 | 5 228 437.00 | 8 594 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 973 607.00 | 4 973 607.00 | | 4 973 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294 546.00 | | | 2 294 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 181.00 | 570 181.00 | | 570 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 826.00 | 385 826.00 | | 385 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 581.00 | 2 361 772.00 | 55 809.00 | 2 417 581.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 911 608.00 | 18 754 714.00 | 5 228 437.00 | 24 911 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 237.00 | | 226.00 |