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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 350.00 | 195 192.00 | 73 158.00 | 268 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 539.00 | 459 130.00 | 85 409.00 | 544 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 030.00 | 55 295.00 | 25 735.00 | 81 030.00 |
BZ Autres créances | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CF Disponibilités | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 109.00 | 55 295.00 | 363 814.00 | 419 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 648.00 | 514 425.00 | 449 223.00 | 963 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
DH Report à nouveau | -12 378.00 | | | -12 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 507.00 | -12 378.00 | | -339 507.00 |
DL TOTAL (I) | -44 197.00 | 295 310.00 | | -44 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | 209 011.00 | | 102 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 805.00 | 354 843.00 | | 383 805.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 5 648.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 420.00 | 828 839.00 | | 493 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 223.00 | 1 124 149.00 | | 449 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 420.00 | 828 839.00 | | 493 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 977.00 | | 2 013 977.00 | 2 013 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 977.00 | | 2 013 977.00 | 2 013 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 733.00 | 102 918.00 | | 173 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 733.00 | 102 918.00 | | 173 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 209.00 | 7 008.00 | | 60 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 209.00 | 7 008.00 | | 60 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 524.00 | 95 909.00 | | 113 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 486.00 | 3 025 122.00 | | 2 206 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 993.00 | 3 037 500.00 | | 2 545 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 507.00 | -12 378.00 | | -339 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 700.00 | | 11 900.00 | 533 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 544 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 322 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 449.00 | | 11 900.00 | 311 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 987.00 | 27 204.00 | 1 061.00 | 222 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 987.00 | 27 204.00 | 1 061.00 | 222 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 210 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 468.00 | 6 205.00 | 7 377.00 | 56 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 468.00 | 216 205.00 | 7 377.00 | 56 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 468.00 | 216 205.00 | 7 377.00 | 56 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 205.00 | 7 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 476.00 | 255 476.00 | | 255 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 693.00 | 216 472.00 | 12 221.00 | 228 693.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 420.00 | 493 420.00 | | 493 420.00 |