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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 624.00 | 65 350.00 | 37 273.00 | 102 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 13 261.00 | 1 167.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 051.00 | 78 611.00 | 38 440.00 | 117 051.00 |
BT Marchandises | 41 464.00 | 400.00 | 41 064.00 | 41 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 497.00 | 400.00 | 149 097.00 | 149 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 548.00 | 79 011.00 | 187 537.00 | 266 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DH Report à nouveau | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 537.00 | | | 187 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 754.00 | | 4 404.00 | 139 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 107.00 | 117 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | 117 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 754.00 | | 4 404.00 | 134 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 844.00 | 22 389.00 | 21 622.00 | 77 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 844.00 | 22 389.00 | 21 622.00 | 77 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 400.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 400.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 400.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 244.00 | 13 184.00 | 2 060.00 | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 274.00 | 44 214.00 | 2 060.00 | 46 274.00 |