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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 32 270.00 | 13 430.00 | 45 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 292.00 | 32 270.00 | 116 022.00 | 148 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
060 Stock marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
110 Total général Actif | 166 890.00 | 32 270.00 | 134 620.00 | 166 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 188.00 | 104 493.00 | | 103 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 370.00 | 104 493.00 | | 103 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 093.00 | 35 443.00 | | 36 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | 186.00 | | -1 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 26 002.00 | 26 378.00 | | 26 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 920.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 389.00 | 29 613.00 | | 28 389.00 |
252 Charges sociales | 5 428.00 | 5 063.00 | | 5 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 600.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 957.00 | 101 477.00 | | 99 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 412.00 | 3 016.00 | | 3 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 574.00 | 904.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 156.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 589.00 | 2 018.00 | | 2 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 572.00 | | | 5 572.00 |