| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 156 102.00 | |
AP Constructions | | | 3 972 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 108 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 18 420.00 | |
BF Prêts | | | 7 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 274 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 767.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 907 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 426 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 700 979.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 181.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 1 924 000.00 | | 2 614 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 774.00 | 8 773.00 | | 8 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 269.00 | -1 284 035.00 | | -1 145 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 138 766.00 | | 10 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720 391.00 | 1 836 532.00 | | 1 720 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 327.00 | 2 635 346.00 | | 3 219 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 489.00 | 2 025 009.00 | | 1 877 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 586 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 646.00 | 234 949.00 | | 289 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 568.00 | 307 783.00 | | 312 568.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 652.00 | 3 172 154.00 | | 2 481 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 979.00 | 5 807 501.00 | | 5 700 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 356.00 | 1 295 590.00 | | 757 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 107 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 231 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 075.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 266.00 | 496 234.00 | | 144 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 116 904.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 705.00 | 379 329.00 | | 143 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 189.00 | 2 778 790.00 | | 2 464 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 066.00 | 2 640 023.00 | | 2 454 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | 138 766.00 | | 10 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 587.00 | | 36 908.00 | 7 216 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 063.00 | 7 228 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 063.00 | 7 211 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 199 737.00 | | 36 850.00 | 7 199 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 58.00 | 16 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 980.00 | 325 624.00 | 25 063.00 | 2 652 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 480.00 | 325 624.00 | 25 063.00 | 2 652 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 647.00 | 289 647.00 | | 289 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UP Prêts | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VC Groupe et associés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 489.00 | 153 193.00 | 637 223.00 | 1 877 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 978.00 | 375 750.00 | 7 228.00 | 382 978.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 652.00 | 757 356.00 | 637 223.00 | 2 481 652.00 |