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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 16 353.00 | 143 719.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 612.00 | 293 743.00 | 1 868.00 | 295 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 655.00 | 124 360.00 | 111 295.00 | 235 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 607.00 | 474 679.00 | 264 928.00 | 739 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BT Marchandises | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 237.00 | 25 648.00 | 133 589.00 | 159 237.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CF Disponibilités | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 148.00 | 25 648.00 | 454 500.00 | 480 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 755.00 | 500 327.00 | 719 428.00 | 1 219 755.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 500.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 158 493.00 | 34 570.00 | | 158 493.00 |
DH Report à nouveau | -116 685.00 | | | -116 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 676.00 | 59 407.00 | | 80 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 255 864.00 | 99 477.00 | | 255 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 151.00 | 58 331.00 | | 72 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 749.00 | 60 368.00 | | 25 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 786.00 | 102 000.00 | | 211 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 20 514.00 | | 100 761.00 |
EA Autres dettes | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 563.00 | 241 214.00 | | 463 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 428.00 | 340 691.00 | | 719 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 180.00 | 209 651.00 | | 386 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 11 726.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 588.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 853.00 | 588.00 | | 19 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 993.00 | 11 139.00 | | -18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 122.00 | 866 305.00 | | 1 682 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 446.00 | 806 898.00 | | 1 601 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 676.00 | 59 407.00 | | 80 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 793.00 | | 508 259.00 | 239 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 739 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 567 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 747.00 | | 343 814.00 | 231 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 715.00 | 340 057.00 | 8 445.00 | 126 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 715.00 | 335 683.00 | 8 445.00 | 126 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 786.00 | 211 786.00 | | 211 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 865.00 | 31 615.00 | 47 250.00 | 78 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 952.00 | 35 819.00 | 30 133.00 | 65 952.00 |
VP Divers | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 827.00 | 206 827.00 | 8 000.00 | 214 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 563.00 | 386 180.00 | 77 383.00 | 463 563.00 |