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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 674.00 | 63 198.00 | 31 476.00 | 94 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 640.00 | 81 937.00 | 84 703.00 | 166 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 755.00 | | 587 755.00 | 587 755.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 888.00 | | 1 138 888.00 | 1 138 888.00 |
CF Disponibilités | 403 970.00 | | 403 970.00 | 403 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 762.00 | | 2 151 762.00 | 2 151 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 403.00 | 81 937.00 | 2 236 465.00 | 2 318 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 300.00 | | | 393 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DG Autres réserves | 1 331 005.00 | | | 1 331 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 990.00 | | | 1 780 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 290.00 | | | 175 290.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 475.00 | | | 455 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 465.00 | | | 2 236 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 475.00 | | | 455 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 081.00 | | 13 613.00 | 159 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 166 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 100 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 649.00 | | 13 520.00 | 92 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 93.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 480.00 | 7 854.00 | 4 397.00 | 78 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 227.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 409.00 | 7 627.00 | 4 397.00 | 65 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 587 755.00 | 587 755.00 | | 587 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 225 754.00 | 225 754.00 | | 225 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 130.00 | 608 903.00 | 3 227.00 | 612 130.00 |
VW T.V.A. | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 475.00 | 455 475.00 | | 455 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 698.00 | | | 235 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |