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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 030.00 | 21 098.00 | 932.00 | 22 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 658.00 | 23 098.00 | 65 560.00 | 88 658.00 |
060 Stock marchandises | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
110 Total général Actif | 134 260.00 | 23 098.00 | 111 162.00 | 134 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609.00 | 7 914.00 | 695.00 | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 526.00 | 23 334.00 | 66 192.00 | 89 526.00 |
BT Marchandises | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 902.00 | 23 334.00 | 106 567.00 | 129 902.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
242 Autres charges externes. | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
252 Charges sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | | | 991.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 576.00 | -27 207.00 | | -28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 032.00 | -1 369.00 | | -6 032.00 |
DL TOTAL (I) | -25 809.00 | -19 776.00 | | -25 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 7 137.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | 80 667.00 | | 84 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 376.00 | 130 938.00 | | 132 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 567.00 | 111 162.00 | | 106 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
FA Ventes de marchandises | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 604.00 | 101 386.00 | | 80 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 636.00 | 102 756.00 | | 86 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 032.00 | -1 369.00 | | -6 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 471.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 658.00 | | 868.00 | 88 658.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 868.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 098.00 | 236.00 | | 23 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 236.00 | | 21 098.00 |