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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 728.00 | 30 103.00 | 75 625.00 | 105 728.00 |
040 Immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 917.00 | 31 293.00 | 85 624.00 | 116 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
084 Disponibilités | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
110 Total général Actif | 195 128.00 | 31 293.00 | 163 835.00 | 195 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 440.00 | 5 613.00 | | 3 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 796.00 | 147 968.00 | | 147 796.00 |
224 Production immobilisée | 28 124.00 | 5 548.00 | | 28 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 594.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 363.00 | 159 731.00 | | 179 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 016.00 | 14 331.00 | | 19 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 355.00 | 514.00 | | -3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 74 179.00 | 46 208.00 | | 74 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 514.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 193.00 | 66 159.00 | | 66 193.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | 8 325.00 | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | 9 302.00 | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 480.00 | 146 369.00 | | 171 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 883.00 | 13 362.00 | | 7 883.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 202.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | 441.00 | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 365.00 | 13 123.00 | | 5 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 002.00 | | | 16 002.00 |