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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 759.00 | 46 046.00 | 28 713.00 | 74 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 949.00 | 59 036.00 | 30 913.00 | 89 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 154 253.00 | | 154 253.00 | 154 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 145.00 | | 226 145.00 | 226 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 094.00 | 59 036.00 | 257 058.00 | 316 094.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 740.00 | 52 144.00 | | 69 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 998.00 | 67 596.00 | | 91 998.00 |
DL TOTAL (I) | 167 238.00 | 125 240.00 | | 167 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | 14 761.00 | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 5 085.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 52 160.00 | | 51 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | 46 319.00 | | 28 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 285.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 820.00 | 118 611.00 | | 89 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 058.00 | 243 850.00 | | 257 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 820.00 | 112 671.00 | | 89 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 531.00 | | 974 531.00 | 974 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 531.00 | | 974 531.00 | 974 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 662.00 | 25 980.00 | | 32 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 781.00 | 747 246.00 | | 979 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 783.00 | 679 650.00 | | 887 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 998.00 | 67 596.00 | | 91 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 292.00 | | 11 657.00 | 78 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 102.00 | | 9 657.00 | 65 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 361.00 | 16 675.00 | | 42 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 16 675.00 | | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 092.00 | 71 892.00 | 200.00 | 72 092.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |