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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 530.00 | 2 674.00 | 3 856.00 | 6 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 25 422.00 | 1 621.00 | 27 043.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 777.00 | 28 095.00 | 32 682.00 | 60 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
110 Total général Actif | 177 636.00 | 28 095.00 | 149 541.00 | 177 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
222 Production stockée | -28 926.00 | | | -28 926.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
242 Autres charges externes. | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
252 Charges sociales | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 758.00 | | | 2 758.00 |