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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 13 922.00 | 959.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 769.00 | 37 206.00 | 26 563.00 | 63 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 650.00 | 51 127.00 | 343 522.00 | 394 650.00 |
BT Marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 072.00 | 51 127.00 | 426 945.00 | 478 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 345.00 | 182 282.00 | | 178 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 682.00 | -3 937.00 | | 30 682.00 |
DL TOTAL (I) | 220 028.00 | 189 345.00 | | 220 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 023.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 866.00 | 147 828.00 | | 146 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 10 309.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 555.00 | 13 550.00 | | 20 555.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 917.00 | 203 295.00 | | 206 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 945.00 | 392 640.00 | | 426 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 841.00 | 203 295.00 | | 187 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 663.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 663.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -663.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 443.00 | 181 640.00 | | 165 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 761.00 | 185 576.00 | | 134 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 682.00 | -3 937.00 | | 30 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 955.00 | 695.00 | | 393 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 650.00 | | | 394 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 955.00 | 695.00 | | 77 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 635.00 | 7 493.00 | | 43 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 7 493.00 | | 43 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 798.00 | -19 192.00 | 45 990.00 | 26 798.00 |
VI Groupe et associés | 146 866.00 | 146 866.00 | | 146 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 917.00 | 160 927.00 | 45 990.00 | 206 917.00 |