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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 062.00 | 23 987.00 | 6 075.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 903.00 | 107 838.00 | 59 065.00 | 166 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 042.00 | 131 825.00 | 259 217.00 | 391 042.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 942.00 | 131 825.00 | 322 117.00 | 453 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 486.00 | -142 571.00 | | -156 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | -13 915.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 15 478.00 | 2 314.00 | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 3 874.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 527.00 | 197 644.00 | | 104 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 175.00 | 42 253.00 | | 56 175.00 |
EA Autres dettes | 141 799.00 | 132 001.00 | | 141 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 638.00 | 375 771.00 | | 306 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 117.00 | 378 086.00 | | 322 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 38 499.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 38 499.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -38 499.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 435.00 | 375 977.00 | | 312 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 271.00 | 389 892.00 | | 299 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | -13 915.00 | | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 730.00 | 20 095.00 | | 111 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | 20 095.00 | | 111 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 799.00 | | | 141 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 886.00 | 40 090.00 | | 42 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 638.00 | | | 306 638.00 |