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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 5 770.00 | 2 630.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 063.00 | 15 271.00 | 8 792.00 | 24 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 789.00 | 49 283.00 | 28 506.00 | 77 789.00 |
BF Prêts | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 270.00 | 70 324.00 | 61 946.00 | 132 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
BN En cours de production de biens | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 933.00 | 11 297.00 | 817 636.00 | 828 933.00 |
BZ Autres créances | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
CF Disponibilités | 2 573 913.00 | | 2 573 913.00 | 2 573 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 263.00 | 11 297.00 | 3 684 966.00 | 3 696 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 533.00 | 81 621.00 | 3 746 912.00 | 3 828 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | 19 280.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 468.00 | 511 738.00 | | 507 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 486.00 | 1 782 018.00 | | 2 189 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 377.00 | 502 005.00 | | 430 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 930.00 | 4 490.00 | | 43 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 574.00 | 522 417.00 | | 444 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 645.00 | 618 546.00 | | 636 645.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 737.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 426.00 | 1 649 194.00 | | 1 557 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 912.00 | 3 431 212.00 | | 3 746 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 790.00 | 1 649 194.00 | | 1 253 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 585.00 | | 22 237.00 | 111 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 132 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 101 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 557.00 | | 5 846.00 | 97 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 16 390.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 654.00 | 14 221.00 | 1 551.00 | 57 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 800.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 684.00 | 11 421.00 | 1 551.00 | 54 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 574.00 | 444 574.00 | | 444 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UP Prêts | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 815 376.00 | 815 376.00 | | 815 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VB T. V. A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 890.00 | 124 254.00 | 303 636.00 | 427 890.00 |
VI Groupe et associés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VP Divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 651.00 | 985 023.00 | 5 628.00 | 990 651.00 |
VW T.V.A. | 262 143.00 | 262 143.00 | | 262 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 426.00 | 1 253 790.00 | 303 636.00 | 1 557 426.00 |