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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 260 132.00 | | 260 132.00 | 260 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 461.00 | 130 400.00 | 41 061.00 | 171 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 514.00 | 253 404.00 | 196 110.00 | 449 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 406.00 | 390 404.00 | 508 002.00 | 898 406.00 |
BT Marchandises | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BZ Autres créances | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CF Disponibilités | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 812.00 | | 238 812.00 | 238 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 218.00 | 390 404.00 | 746 814.00 | 1 137 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 156.00 | 218 977.00 | | 311 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 803.00 | 162 179.00 | | 66 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 072.00 | 18 244.00 | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 594 030.00 | 600 400.00 | | 594 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 721.00 | 61 501.00 | | 48 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 57 251.00 | | 55 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 62 142.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 17 001.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 783.00 | 197 895.00 | | 152 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 814.00 | 798 295.00 | | 746 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 043.00 | 149 174.00 | | 117 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
FG Production vendue services | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 105.00 | | 912 105.00 | 912 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | 51 658.00 | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762.00 | 54 830.00 | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 185.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 1 185.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 625.00 | 53 645.00 | | 9 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 40 898.00 | | 22 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 505.00 | 772 738.00 | | 932 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 703.00 | 610 560.00 | | 865 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 803.00 | 162 179.00 | | 66 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 684.00 | | 41 620.00 | 862 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 898 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 620 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 253.00 | | 41 620.00 | 585 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 928.00 | 38 099.00 | 4 623.00 | 356 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 328.00 | 38 099.00 | 4 623.00 | 350 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |