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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
AP Constructions | 1 216 549.00 | 553 161.00 | 663 389.00 | 1 216 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 339.00 | 64 063.00 | 6 276.00 | 70 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 113.00 | 617 223.00 | 725 890.00 | 1 343 113.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 028.00 | 617 223.00 | 770 805.00 | 1 388 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 235 403.00 | 200 311.00 | | 235 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | 35 093.00 | | 20 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 259.00 | 22 083.00 | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 279 256.00 | 260 787.00 | | 279 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 328.00 | 589 708.00 | | 487 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 7 235.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 2 662.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 549.00 | 600 866.00 | | 491 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 805.00 | 861 652.00 | | 770 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 117.00 | 113 697.00 | | 108 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 025.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 415.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 2 239.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 072.00 | 18.00 | | 20 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 703.00 | 2 222.00 | | -13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 6 764.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 406.00 | 136 302.00 | | 138 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 113.00 | 101 210.00 | | 118 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 294.00 | 35 093.00 | | 20 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 113.00 | | | 1 343 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 863.00 | | | 1 326 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 825.00 | 89 398.00 | | 527 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 825.00 | 89 398.00 | | 527 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 328.00 | 103 896.00 | 319 743.00 | 487 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 734.00 | 25 484.00 | 16 250.00 | 41 734.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 549.00 | 108 117.00 | 319 743.00 | 491 549.00 |