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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 049.00 | 542 327.00 | 72 722.00 | 615 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 068.00 | 135 819.00 | 89 249.00 | 225 068.00 |
BF Prêts | 4 104.00 | 3 675.00 | 429.00 | 4 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 450.00 | 686 771.00 | 191 679.00 | 878 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 561.00 | | 766 561.00 | 766 561.00 |
BZ Autres créances | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CF Disponibilités | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 647.00 | | 1 347 647.00 | 1 347 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 097.00 | 686 771.00 | 1 539 327.00 | 2 226 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 182.00 | 409 959.00 | | 440 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 113.00 | 30 224.00 | | 134 113.00 |
DL TOTAL (I) | 607 295.00 | 473 182.00 | | 607 295.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 57 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 57 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 220.00 | 190 366.00 | | 152 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 093.00 | 361 819.00 | | 484 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | 180 750.00 | | 221 543.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 100.00 | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 032.00 | 756 166.00 | | 886 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 327.00 | 1 286 349.00 | | 1 539 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 290.00 | | 412 290.00 | 412 290.00 |
FG Production vendue services | 3 051 317.00 | | 3 051 317.00 | 3 051 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 607.00 | | 3 463 607.00 | 3 463 607.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 395.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 395.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -395.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 376.00 | 4 301.00 | | 41 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 392.00 | 3 059 276.00 | | 3 576 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 279.00 | 3 029 053.00 | | 3 442 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 113.00 | 30 224.00 | | 134 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 053.00 | | 60 779.00 | 831 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 383.00 | 33 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 383.00 | 878 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 156.00 | | 57 961.00 | 782 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 948.00 | | 2 818.00 | 43 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 653.00 | 61 443.00 | | 621 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 469.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 172.00 | 60 974.00 | | 617 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875.00 | | 200.00 | 3 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 10 000.00 | 21 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | | 17 690.00 | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 365.00 | 10 000.00 | 38 690.00 | 78 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 38 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 093.00 | 484 093.00 | | 484 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UP Prêts | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
UX Autres créances clients | 766 561.00 | 766 561.00 | | 766 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 182.00 | 39 397.00 | 112 785.00 | 152 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 131.00 | 888 852.00 | 29 279.00 | 918 131.00 |
VW T.V.A. | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 032.00 | 773 247.00 | 112 785.00 | 886 032.00 |