| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 474.00 | 22 558.00 | 243 916.00 | 266 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CF Disponibilités | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 461.00 | | 419 461.00 | 419 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 935.00 | 22 558.00 | 663 376.00 | 685 935.00 |
CU Autres participations | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 492 328.00 | 150 829.00 | | 492 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 587.00 | 341 499.00 | | 107 587.00 |
DL TOTAL (I) | 616 415.00 | 508 828.00 | | 616 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 7 953.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 1 228.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | 11 221.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 961.00 | 20 402.00 | | 46 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 376.00 | 529 230.00 | | 663 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 961.00 | 20 402.00 | | 46 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 3 720.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 903.00 | 437 250.00 | | 185 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 316.00 | 95 751.00 | | 78 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 587.00 | 341 499.00 | | 107 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 599.00 | 55 434.00 | 5 165.00 | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |