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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 26 304 749.00 | | 26 304 749.00 | 26 304 749.00 |
CF Disponibilités | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 435 730.00 | | 26 435 730.00 | 26 435 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 435 813.00 | | 26 435 813.00 | 26 435 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 961 459.00 | 23 961 459.00 | | 23 961 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
DG Autres réserves | 828 141.00 | 828 141.00 | | 828 141.00 |
DH Report à nouveau | -141 206.00 | 166 749.00 | | -141 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 848.00 | -307 954.00 | | 1 549 848.00 |
DL TOTAL (I) | 26 427 790.00 | 24 877 943.00 | | 26 427 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 535.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 3 981.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023.00 | 4 516.00 | | 8 023.00 |
ED (V) | | 1 281 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 435 813.00 | 26 164 272.00 | | 26 435 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 758.00 | 433 453.00 | | 5 653 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 910.00 | 741 406.00 | | 4 103 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 848.00 | -307 954.00 | | 1 549 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 000.00 | | 20 000.00 | 6 353 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 000.00 | | 20 000.00 | 6 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 310 000.00 | | 56 310 000.00 | 56 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631 000.00 | | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631 000.00 | | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |