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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 300.00 | | 1 829 300.00 | 1 829 300.00 |
BZ Autres créances | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
CF Disponibilités | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 488.00 | | 435 488.00 | 435 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 788.00 | | 2 264 788.00 | 2 264 788.00 |
CU Autres participations | 1 829 013.00 | | 1 829 013.00 | 1 829 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 225.00 | | | 1 628 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
DK Provisions réglementées | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 413.00 | | | 1 841 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 034.00 | | | 351 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 375.00 | | | 423 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 788.00 | | | 2 264 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 375.00 | | | 423 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 295.00 | | 5.00 | 1 829 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 295.00 | | 5.00 | 1 829 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VC Groupe et associés | 318 519.00 | | | 318 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VI Groupe et associés | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 519.00 | 318 519.00 | | 318 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 375.00 | 423 375.00 | | 423 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | -16.00 | | | -16.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |