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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 621.00 | 543 541.00 | 24 080.00 | 567 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 079.00 | 800 200.00 | 83 878.00 | 884 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818 084.00 | | 818 084.00 | 818 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 925.00 | 1 381 564.00 | 1 251 362.00 | 2 632 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
BT Marchandises | 4 452 452.00 | 195 360.00 | 4 257 092.00 | 4 452 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 373.00 | 5 365.00 | 661 008.00 | 666 373.00 |
BZ Autres créances | 695 897.00 | | 695 897.00 | 695 897.00 |
CF Disponibilités | 6 626 501.00 | | 6 626 501.00 | 6 626 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 371.00 | | 316 371.00 | 316 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 843 342.00 | 200 725.00 | 12 642 617.00 | 12 843 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 267.00 | 1 582 289.00 | 13 893 979.00 | 15 476 267.00 |
CU Autres participations | 300 617.00 | 2 000.00 | 298 617.00 | 300 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 740 041.00 | 3 709 939.00 | | 4 740 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 870.00 | 1 214 102.00 | | 1 439 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 911.00 | 4 968 041.00 | | 6 223 911.00 |
DP Provisions pour risques | 210 430.00 | 304 289.00 | | 210 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 430.00 | 304 289.00 | | 210 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 827.00 | 258 970.00 | | 376 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 645.00 | 7 924.00 | | 23 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 869.00 | 4 692 214.00 | | 4 358 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 627.00 | 2 427 280.00 | | 2 351 627.00 |
EA Autres dettes | 346 845.00 | 297 008.00 | | 346 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | 50.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 638.00 | 7 683 446.00 | | 7 459 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 979.00 | 12 955 776.00 | | 13 893 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 675 522.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 376 827.00 | | | 376 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 655 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 902 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 557 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 413 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 346 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 551.00 | |
GE Autres charges | | | 65 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 233 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 446.00 | 3 227.00 | | 100 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 129.00 | 400.00 | | 65 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | 6 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 575.00 | 9 627.00 | | 259 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 479.00 | 28 897.00 | | 68 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 207.00 | 28 897.00 | | 126 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 368.00 | -19 271.00 | | 133 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 356.00 | 251 278.00 | | 379 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 727.00 | 399 394.00 | | 510 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 700 285.00 | 67 620 946.00 | | 71 700 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 260 415.00 | 66 406 844.00 | | 70 260 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 870.00 | 1 214 102.00 | | 1 439 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 373.00 | | 16 459.00 | 2 768 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 055.00 | 1 145 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 906.00 | 2 632 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 806.00 | 35 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 045.00 | 1 451 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 858.00 | | 9 886.00 | 1 579 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 886.00 | | 6 572.00 | 1 149 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 164.00 | 151 578.00 | 94 178.00 | 1 322 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 703.00 | 313.00 | 2 193.00 | 37 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 461.00 | 151 265.00 | 91 985.00 | 1 284 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 289.00 | 35 590.00 | 129 449.00 | 304 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 810.00 | 195 360.00 | 198 810.00 | 198 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 10 191.00 | 6 008.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 992.00 | 205 551.00 | 204 818.00 | 201 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 281.00 | 241 141.00 | 334 267.00 | 506 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 141.00 | 240 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
UX Autres créances clients | 660 083.00 | 660 083.00 | | 660 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 254 974.00 | 254 974.00 | | 254 974.00 |
VC Groupe et associés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 897.00 | 218 897.00 | | 218 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 371.00 | 316 371.00 | | 316 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 342.00 | 1 678 640.00 | 26 702.00 | 1 705 342.00 |