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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 446.00 | 148 648.00 | 13 798.00 | 162 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 777.00 | 288 501.00 | 10 276.00 | 298 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 468.00 | 437 149.00 | 235 320.00 | 672 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 099.00 | 3 867.00 | 92 232.00 | 96 099.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 803.00 | 3 867.00 | 193 937.00 | 197 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 272.00 | 441 015.00 | 429 257.00 | 870 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 414.00 | 72 302.00 | | 60 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 995.00 | -11 888.00 | | -57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 112 419.00 | 170 414.00 | | 112 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 169.00 | 135 183.00 | | 77 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | 26 237.00 | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 037.00 | 97 217.00 | | 117 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 579.00 | 118 754.00 | | 106 579.00 |
EA Autres dettes | | 5 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 837.00 | 382 550.00 | | 316 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 257.00 | 552 965.00 | | 429 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 641.00 | | 8 177.00 | 663 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -650.00 | | 4 446.00 | -650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -650.00 | | 672 468.00 | -650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 045.00 | | 8 177.00 | 453 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 723.00 | 14 426.00 | | 422 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 723.00 | 14 426.00 | | 422 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 568.00 | 3 866.00 | 10 568.00 | 10 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 568.00 | 3 866.00 | 10 568.00 | 10 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 568.00 | 3 866.00 | 10 568.00 | 10 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867.00 | 10 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 273.00 | 33 578.00 | 7 552.00 | 41 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 201.00 | 114 402.00 | 2 799.00 | 117 201.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 885.00 | 325 190.00 | 7 552.00 | 332 885.00 |