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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 976.00 | 20 828.00 | 5 148.00 | 25 976.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 128.00 | 20 739.00 | 9 389.00 | 30 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 657.00 | 41 568.00 | 33 090.00 | 74 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 56 288.00 | 5 957.00 | 50 331.00 | 56 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CF Disponibilités | 344 586.00 | | 344 586.00 | 344 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 123.00 | 5 957.00 | 418 166.00 | 424 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780.00 | 47 525.00 | 451 255.00 | 498 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 500.00 | | 2 277.00 |
DG Autres réserves | 46 426.00 | 12 655.00 | | 46 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 020.00 | 35 549.00 | | 80 020.00 |
DL TOTAL (I) | 183 723.00 | 103 704.00 | | 183 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 219.00 | 112 236.00 | | 104 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 3 247.00 | | 6 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 732.00 | 12 991.00 | | 29 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 611.00 | 80 055.00 | | 76 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 161.00 | 18 201.00 | | 49 161.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 686.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 532.00 | 227 416.00 | | 267 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 255.00 | 331 119.00 | | 451 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 802.00 | 205 269.00 | | 155 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 906.00 | | 9 752.00 | 64 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 9 752.00 | 20 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | 2 088.00 | | 39 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 1 606.00 | | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 482.00 | | 20 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 219.00 | 22 221.00 | 81 998.00 | 104 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 800.00 | 155 802.00 | 81 998.00 | 237 800.00 |